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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期中海物業(yè)(02669)股價(jià)在未來(lái)60日內(nèi)有較大機(jī)會(huì)出現(xiàn)下跌，發(fā)生的概率超過(guò)80%。該行維持對(duì)其“與大市同步”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)5.15港元。

報(bào)告指出，中海物業(yè)近期發(fā)盈警，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)將同比下降9%至10%，較該行原預(yù)測(cè)低約13%，毛利率亦將下滑3至4個(gè)百分點(diǎn)，部分原因是增值服務(wù)業(yè)務(wù)錄得虧損。該行認(rèn)為，盈利倒退可能導(dǎo)致公司削減每股派息。但該行認(rèn)為中海物業(yè)當(dāng)前估值并未過(guò)高，2026年預(yù)測(cè)市盈率約8倍，隱含收益率約4%。該行建議投資者密切關(guān)注公司未來(lái)股東回報(bào)政策及管理層提出的第五個(gè)五年規(guī)劃目標(biāo)。

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